公告日期：2024-06-12

债券代码：148324.SZ 债券简称：23深安 01
深圳市人才安居集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2024 年付息公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2、债权登记日：2024 年 6 月 13日。

3、债券付息日：2024 年 6 月 14日。

4、债券除息日：2024 年 6 月 14日。

5、凡在 2024 年 6 月 13 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2024年6月13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳市安居集团有限公司（以下简称“发行人”）2023 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）将于 2024 年 6 月 14 日支付自 2023 年 6 月 14 日
至 2024 年 6 月 13 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工
作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：23 深安 01。

3、债券代码：148324.SZ。

4、发行人：深圳市安居集团有限公司。

5、发行总额：15.00 亿元。

6、发行方式与发行对象：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

7、债券期限：本期公司债券的期限为 3 年期，附第 1 年末、第 2 年末发行
人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、票面利率：2.55%。

9、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 14日。

10、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6月 14日。

若发行人在第 1 个计息年度末行使赎回选择权，则本期债券付息日为 2024
年 6月 14日；若发行人在第 2个计息年度末行使赎回选择权，则本期债券付息
日为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

若投资者在第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
日为 2024 年 6 月 14 日；若投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其
回售部分债券的付息日为 2024年至 2025年每年的 6月 14日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

12、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 6 月 14日。

若发行人在第 1 个计息年度末行使赎回选择权，则本期债券兑付日为 2024
年 6月 14日；若发行人在第 2个计息年度末行使赎回选择权，则本期债券兑付
日为 2025 年 6 月 14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

若投资者于第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024
年 6月 14日；若投资者于第 2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付
日为 2025 年 6 月 14 日（如遇法定及政府节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合 评估，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简……
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