公告日期：2024-04-25

债券简称：23 深安 01 债券代码：148324.SZ
深圳市安居集团有限公司

关于“23深安01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第二次公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、根据《深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，发行人有权决定在“深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“23 深安 01”）存续期的第 1 年末行使本期债券赎回选择权和发行人调整票面利率选择权。发行人决定放弃行使本期债券赎回选择权，并将于本期债券第1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

本期债券在存续期前 1 年票面年利率为 2.55%；在本期债券存续期的第 1 年
末，发行人选择调整存续期第 2-3 年票面利率为 2.40%。

2、根据《深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“23 深安 01”的投资者有权选择在本期债券第1 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 1 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

3、投资者回售选择权：投资者可于本期债券第 1 个计息年度付息日前的第30 个交易日开始进行回售申报，回售登记期为 5 个交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可
通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

4、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“23深安 01”。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

5、回售申报日：2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 8 日。

6、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。

7、回售资金到账日：2024 年 6 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）。

8、回售撤销：本次回售申报可以进行撤销，回售撤销申报期为 2024 年 4 月
30 日至 2024 年 5 月 9 日。

9、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

现将发行人关于调整“23 深安 01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：

一、“23 深安 01”基本情况及利率调整事项

1、债券名称：深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：23深安01。

3、债券代码：148324.SZ。

4、发行总额：人民币 15 亿元。

5、债券形式：实名制记账式债券。

6、债券期限：本期公司债券的期限为 3 年期，附第 1 年末、第 2 年末发行
人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券在存续期前 1 年票面年利率为 2.55%；在本期债券

存续期的第 1 年末，发行人选择调整存续期第 2-3 年票面利率为 2.40%。

8、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 14 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 6 月 14 日。

若发行人在第 1 个计息年度末行使赎回选择权，则本期债券付息日为 2024
年 6 月 14 日；若发行人在第 2 个计息年度末行使赎回选择权，则本期债券付息
日为2024 年至 2025 年每年的 6 月14 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

若投资者在第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日
为 2024 年 6 月 14 日；若投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售
部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年……
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