公告日期：2024-06-27

债券简称：22 陕投 01 债券代码：149813.SZ
债券简称：23 陕投 01 债券代码：148258.SZ
债券简称：23 陕投 02 债券代码：148508.SZ
债券简称：23 陕投 03 债券代码：148524.SZ
陕西投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二四年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于陕西投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《陕西投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人经营与财务状况...... 6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 15
第七章 公司债券本息偿付情况...... 16
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17
第九章 债券持有人会议召开情况...... 19
第十章 公司债券的信用评级情况...... 20
第十一章 其他情况...... 21
第十二章 特定品种债券相关情况...... 22

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 陕西投资集团有限公司

法定代表人 李元

注册资本 1,000,000.00 万元

实缴资本 1,000,000.00 万元

住所（注册地） 陕西省西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 11-13 楼

邮政编码 710061

信息披露事务负责人 郑波、总会计师、029-87396011
及其职位与联系方式

煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建；地质技术服务、地质灾
害处理；测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的施工；煤炭开
采的筹建；电力、化工、矿业、新能源的开发；项目投资（仅限
经营范围 公司自有资金）；房地产开发与经营；酒店经营的筹建；贸易；
铁路运销；省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的
投资管理；煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

二、核准文件及核准规模

经中国证监会于 2021 年 11 月 04 日印发的《关于同意陕西投资集团有限公
司向专业投资者公开发行公司债券的注册批复》（证监许可〔2021〕3513 号）批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

经中国证监会于 2023 年 10 月 24 日印发的《关于同意陕西投资集团有限公
司向专业投资者公开发行公司债券的注册批复》（证监许可〔2023〕2419 号）批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）“22 陕投 01”的基本情况

1、债券名称：陕西投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、发行规模：15 亿元

3、债券余额：15 亿元

4、票面利率：发行票面……
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