公告日期：2024-04-02

债券代码：148237 债券简称：23 福投 01
福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）2024 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）债券简称为 23 福投 01。本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 3
日，凡在 2024 年 4 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024
年 4 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本次付息的付息日为 2024 年 4
月 8 日，本次付息的计息期间为 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5 日。

福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于 2024 年 4
月 8 日开始支付本期债券 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5 日的利息，为保证付息工作的顺
利进行，方便投资者及时领取利息，根据《福建省投资开发集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将相关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：福建省投资开发集团有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）

2. 债券简称：23福投01

3. 债券代码：148237

4. 发行人：福建省投资开发集团有限责任公司

5. 债券期限：本期债券期限为10年期

6. 发行规模：本期债券的发行总额为人民币10亿元

7. 债券余额：10亿元

8. 债券利率：3.60%

9. 债券形式：实名制记账式公司债券

10. 还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本

11. 起息日：本期债券的起息日为2023年4月6日

12. 利息登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行

13. 付息日：本期债券付息日为2024年至2033年每年的4月6日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

14. 兑付日：本期债券兑付日为2033年4月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

15. 担保方式：本期债券无担保

16. 信用级别：本期债券无债项评级

17. 上市交易场所：深圳证券交易所

二、本期债券本年度付息情况

1. 本次付息计息期限：2023 年 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5 日

2. 利率：3.60%

3. 债权登记日：2024 年 4 月 3 日

4. 债券付息日：2024 年 4 月 8 日

5. 债券除息日：2024 年 4 月 8 日

6. 还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本

7. 下一付息期起息日：2024 年 4 月 6 日

8. 下一付息期票面利率：3.60%

三、本次付息方案

“23 福投 01”的票面利率为 3.60%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人
民币 36.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 26.00 元。
四、付息对象

本期债券本次付息的对象为：截至 2024 年 4 月 3 日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。在 2024 年 4
月 3 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2024 年 4 月 3 日卖出本期
债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公
司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构……
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