公告日期：2025-04-02

债券代码：148234.SZ 债券简称：23 建房 F2
建发房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（品种二）2025年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

建发房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 4 月 7 日（因原定付息日
2025 年 4 月 6 日为法定节假日，故本年度付息日顺延至其后的第 1 个交易日）
支付 2024 年 4 月 6 日至 2025 年 4 月 5 日期间的利息，为确保付息工作的顺利
进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：建发房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：23 建房 F2

3、债券代码：148234.SZ

4、发行总额：10 亿元

5、发行方式：面向专业投资者公开发行。

6、发行对象：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

7、存续期限：7（5+2）年期

8、票面利率：4.25%

9、计息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、起息日：2023 年 4 月 6 日

12、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 4 月 6 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每
年的 4 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延
期间付息款项不另计利息）。

13、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2030 年 4 月 6 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2028 年 4 月 6 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。发行人将于本期债券存续期的第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券；若投资者行使回售选择权，本期债券存续期的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

16、担保情况：本期债券无担保。

17、受托管理人：兴业证券股份有限公司

18、监管银行：兴业银行股份有限公司厦门新港支行

19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

20、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 4.25%。每 10 张“23 建房 F2”面值人民币 1,000 元派
发利息人民币 42.50 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每10 张派发利息为人民币 42.50 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 34 元。

三、债权登记日、除息日、付息日、下一付息期起息日

1、债权登记日：2025 年 4 月 3 日。

2、除息交易日：2025 年 4 月 7 日。

3、债券付息日：2025 年 4 月 7 日（因原定付息日 2025 年 4 月 6 日为法定节
假日，故本年度付息日顺延至其后的第 1 个交易日）。

4、下一……
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