公告日期：2024-06-24

债券简称：23鞍钢 Y1 债券代码：148231.SZ
鞍山钢铁集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689号）

2024 年 06 月 24 日

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于鞍山钢铁集团有限公司（以下简称发行人、公司或鞍山钢铁）对外公布的《鞍山钢铁集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 5
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......8第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 .....10
第五章 公司债券本息偿付情况......11
第六章 债券持有人会议召开情况......14
第七章 公司债券跟踪评级情况......15第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ......16
第九章 受托管理人履行职责情况......17第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ......18

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：鞍山钢铁集团有限公司

英文名称：Anshan Iron And Steel Group Corporation

二、公司债券概况

（一）鞍山钢铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司
债券（第一期）

债券代码 148231.SZ

债券简称 23鞍钢 Y1

债券期限（年） 3+N

发行规模（亿元） 25.00

债券余额（亿元） 25.00

发行时初始票面利率 3.85%

调整票面利率时间（如发行人行使票 不涉及
面利率调整权）
调整后票面利率（如发行人行使票面 不涉及
利率调整权）

起息日 2023年 03 月 30日

本期债券基础期限为 3 年，在约定的
基础期限期末及每一个周期末，发行
人有权行使续期选择权，按约定的基
础期限延长 1 个周期（即延长 3
还本付息方式 年）；发行人不行使续期选择权则全
额到期兑付。在发行人不行使递延支
付利息权的情况下，本期债券每年付
息一次，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。

在发行人不行使递延支付利息选择权
的情况下，本期债券的付息日期为每
年的 3 月 30日（如遇法定节假日或休
付息日 息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日，顺延期间付息款项不另计利
……
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