公告日期：2025-03-14

债券代码：148167.SZ 债券简称：23 溧投 01
债券代码：148230.SZ 债券简称：23 溧投 02
浙商证券股份有限公司

关于

南京溧水产业投资控股集团有限公司

2025 年第一次临时受托管理事务报告

（关于公司董事、监事发生变动的事项）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）

二〇二五年三月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《南京溧水产业投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、南京溧水产业投资控股集团有限公司（以下简称“南京溧水产投”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于南京溧水产业投资控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

债券 南京溧水产业投资控股集团有限公司 南京溧水产业投资控股集团有限公司
名称 2023 年面向专业投资者公开发行公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期） 债券（第二期）

债券 23 溧投 01 23 溧投 02

简称
核准文

件和核 证监许可（2021）1504 号 证监许可（2021）1504 号

准规模

债券期 3 年 3 年

限

发行 10 亿元 10 亿元

规模

债券 10 亿元 10 亿元

余额

债券 4.80% 4.80%

利率

起息日 2023-01-13 2023-03-31

2024 年至 2026 年每年的 1 月 13 日， 2024 年至 2026 年每年的 3 月 31 日，
付息日 如遇法定节假日或休息日，则顺延至 如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日，顺延期间不另 其后的第 1 个工作日，顺延期间不另
计息 计息

到期日 2026-01-13 2026-03-31

计息 采用单利按年计息，不计复利 采用单利按年计息，不计复利

方式
还本付 每年付息一次，到期一次还本，最后 每年付息一次，到期一次还本，最后
息方式 一期利息随本金的兑付一起支付 一期利息随本金的兑付一起支付

计息 2024 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 13 2024 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 31
期限 日 日

发行方 本期债券采用公开的方式，向符合相 本期债券采用公开的方式，向符合相式及发 关法规所要求的资质条件的专业投资 关法规所要求的资质条件的专业投资
行对象 者发行； 者发行；

担保 无担保 ……
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