公告日期：2023-04-20

债券代码：148167 债券简称： 23 溧投 01
债券代码：148230 债券简称： 23 溧投 02
浙商证券股份有限公司

关于

南京溧水产业投资控股集团有限公司公开发行
公司债

2023 年第 1 次临时受托管理事务报告

（会计师事务所变更）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二三年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《南京溧水产业投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、南京溧水产业投资控股集团有限公司（以下简称“溧水产投”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

南京溧水产业投资控股集团有限 南京溧水产业投资控股集团有限
债券名称 公司 2023 年面向专业投资者公开 公司 2023 年面向专业投资者公
发行公司债券(第一期) 开发行公司债券(第二期)

债券简称 23 溧投 01 23 溧投 02

南京溧水产业投资控股集团有限 南京溧水产业投资控股集团有限
准文件和 公司于 2021 年 4 月 27 日获得中 公司于 2021 年 4 月 27 日获得中
核准规模 国证券监督管理委员会证监许可 国证券监督管理委员会证监许可
【2021】1504 号文注册公开发行 【2021】1504 号文注册公开发行
面值不超过 20 亿元的公司债券 面值不超过 20 亿元的公司债券

债券期限 本期债券期限为 3 年 本期债券期限为 3 年

发行规模 10 亿元 10 亿元

债券利率 4.80% 4.80%

起息日 2023 年 1 月 13 日 2023 年 3 月 31 日

付息日 2024 年至 2026 年的每年的 2024 年至 2026 年的每年的
1 月 13 日 3 月 31 日

到期日 2026 年 1 月 13 日 2026 年 3 月 31 日

计息方式 固定利率计息 固定利率计息

采用单利按年计息，不计复利。 采用单利按年计息，不计复利。
还本付息方式 每年付息一次，最后一期利息随 每年付息一次，最后一期利息随
本金的兑付一起支付 本金的兑付一起支付

计息期限 2023 年 1 月 13 日至 2026 年的 2023 年 3 月 31 日至 2026 年的 3
1 月 13 日 月 31 日

本期债券面向拥有中国证券登记 本期债券面向拥有中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司开 结算有限责任公司深圳分公司开
发行……
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