公告日期：2024-06-28

债券简称：114801.SZ 债券代码：20 南平 02
债券代码：133043.SZ 债券简称：21 南武 01
债券代码：133124.SZ 债券简称：21 南武 02
债券代码：148130.SZ 债券简称：22 南集 01
债券代码：148170.SZ 债券简称：23 南集 01
债券代码：148224.SZ 债券简称：23 南集 02
南平武夷集团有限公司

受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二○二四年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南平武夷集团有限公司（以下简称“武夷集团”、“发行人”）对外公布的《南平武夷集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

重要提示 ...... 1
目 录...... 2
第一章 发行人及兴业证券受托债券概况...... 4

一、发行人概况...... 4

二、核准文件及核准规模...... 5

三、兴业证券受托债券的主要条款...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 19

一、持续关注发行人的资信情况...... 19

二、持续关注增信措施...... 19

三、监督专项账户及募集资金使用情况...... 19

四、督促发行人信息披露...... 19

五、披露受托管理事务报告...... 20

六、督促履约...... 20
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 21

一、发行人经营情况...... 21

二、发行人财务情况...... 22
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 26

一、发行人募集资金使用情况及核查情况...... 26

二、专项账户运作情况及核查情况...... 26
第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 30

一、发行人偿债意愿情况...... 30

二、发行人偿债能力分析...... 30
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 31

一、内外部增信机制、偿债保障措施变动情况...... 31

二、增信措施的执行情况及有效性分析...... 31

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 31

四、投资者保护条款情况...... 31
第七章 债券本息偿付情况 ...... 34

一、本息偿付安排...... 34

二、报告期内本息偿付情况...... 36
第八章 募集说明书约定的其他义务的执行情况...... 37
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 38
第十章 其他情况 ...... 39

一、报告期内发行人发生重大事项情况...... 39
二、涉及重大未决诉讼或仲裁事项...... 39
三、中介机构变动情况...... 39
四、其他与发行人偿债能力和增信措施有关的情况...... 40

第一章 发行人及兴业证券受托债券概况

一、发行人概况

公司名称：南平武夷集团有限公司

法定代表人：黄荣琪

成立日期：2014 年 11 月 7 日

注册资本：120,000 万人民币

实缴资本：120,000 万人民币

住所：福建省南平市延平区闽江路 3 号交通大厦西侧

办公地址：福建省南平市建阳区建平大道 937 号

邮编：354200

信息披露事务负责人：黄荣琪

联系电话：0599……
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