公告日期：2025-06-30

债券代码：148214.SZ 债券简称：23 珠高 K1

债券代码：133671.SZ 债券简称：23 珠高 01

债券代码：133757.SZ 债券简称：24 珠高 01

债券代码：133803.SZ 债券简称：24 珠高 02

债券代码：148914.SZ 债券简称：24 珠高 K1

珠海市高新建设投资有限公司公司债券

2024年度受托管理事务报告

发行人

（住所：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号9栋6001房）

债券受托管理人

（住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）

2025 年 6 月

重要提示

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、珠海市高新建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“珠海高新”）与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其他相关信息披露文件及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中银国际证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中银证券书面许可不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

重要提示......1
目 录......2
第一章 本次债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况......10
第三章 发行人的经营和财务状况......11
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况......17
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......30
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况......32
第七章 公司债券的本息偿付情况......33
第八章 债券持有人会议召开的情况......34
第九章 发行人偿债能力和意愿分析......35
第十章 信用风险管理履职情况......36第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施...37

第一章 本次债券概况

截止2024年（以下简称“报告期”）末，珠海市高新建设投资有限公司发行且存续的由中银证券担任受托管理人的债券包括23珠高K1、23珠高01、24珠高01、24珠高02、24珠高K1（以下简称“各期债券”），债券具体情况如下：

一、珠海市高新建设投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称：23珠高K1）

1、发行主体：珠海市高新建设投资有限公司。

2、债券名称：珠海市高新建设投资有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

3、债券期限：本期债券为5年期，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：本期债券发行规模为人民币5亿元。

5、债券利率：本期债券票面年利率为3.60%。

6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、起息日：自2023年3月21日开始计息，本期债券存续期限内每年的3月21日为该计息年度的起息日。

8、付息日：2024年至2028年每年的3月21日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的3月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：2028年3月21日为本期债券的兑付日。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2026年3月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。