公告日期：2025-03-18

债券代码：148211.SZ 债券简称：23越产 01
广州越秀产业投资有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2025 年付息公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2、债权登记日：2025 年 3 月 19日。

3、债券付息日：2025 年 3 月 20日。

4、债券除息日：2025 年 3 月 20日。

5、凡在 2025 年 3 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2025 年 3 月 19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广州越秀产业投资有限公司（以下简称“发行人”）2023 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）将于 2025 年 3 月 20 日支付自 2024 年 3 月 20
日至 2025 年 3 月 19 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息
工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行主体：广州越秀产业投资有限公司。

2、债券名称：广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行 公 司 债 券 （ 第 一 期 ） ， 债 券 简 称 为 “ 23 越 产 01 ” ， 债 券 代 码 为
“148211.SZ”。

3、发行规模：5.00 亿元。

4、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

5、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

6、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

7、起息日：本期债券的起息日为 2023 年 3月 20日。

8、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 20 日；若
发行人行使赎回选择权，则本期债券赎回部分债券的付息日为 2024 年至 2026年每年的 3 月 20 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债
券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3月 20 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 3月 20 日；若发行人行使赎回选
择权，则本期债券赎回部分债券的兑付日为 2026 年 3 月 20 日；若债券持有人
行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2026 年 3 月 20 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

11、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

12、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

13、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 3 月 27 日起在深圳证券交易所

上市交易。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2024年 3 月 20日至 2025 年 3月 19日。

2、票面利率：3.35%。

3、本期债券本年度债权登记日：2025年 3 月 19日。

4、本期债券本年度付息日：2025年 3 月 20日。

5、付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。