公告日期：2025-07-23

债券代码：148188.SZ 债券简称：23川能Y2
债券代码：242270.SH 债券简称：川能KY01
中国国际金融股份有限公司关于

四川能源发展集团有限责任公司债务融资工具和公 司债券清偿义务承继完成的受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 川能 Y2）、四川省能源投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（债券简称：川能 KY01）的债券受托管理人1，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“四川能源发
展集团”）于 2025 年 7 月 18 日公告了《四川能源发展集团有限责任公司关于债
务融资工具和公司债券清偿义务承继完成的公告》和《北京市金杜律师事务所关于四川能源发展集团有限责任公司债务融资工具和公司债券承继事项之法律意见书》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将发行人公告相关事宜报告如下：

一、基本情况
1 四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）通过新设合并方式设立四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”），合并前能投集团与川投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有。根据前述安排，能投集团尚未到期的债券由四川能源发展集团承继，四川能源发展集团承继相关债券的全部权利、义务，并按照债券募集说明书约定偿付本息，具体信息参见能投集
团 2025 年 2 月 27 日披露的《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司战略
重组的进展公告》。中金公司作为 23 川能 Y2、川能 KY01 的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人
执业行为准则》与《债券受托管理协议》的要求出具受托管理事务临时报告。

经《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组事项的批复》（川国资函〔2024〕137 号、川国资函〔2024〕138 号）批准，四川省投资集团有限责任公司(以下简称“川投集团”)与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“能投集团”)已进行战略性重组，通过新设合并方式组建四川能源发展集团。

四川能源发展集团于 2025 年 2 月 25 日在四川省成都市正式成立，持有经成
都 高 新 技 术 产 业 开 发 区 市 场监督管理局颁发、统一社会信用代码为
91510100MAEBRC2R6L 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 310 亿元，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号，经营范围为许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；医疗服务；公募基金管理业务；建设工程勘察；建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；新材料技术研发；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；人工智能应用软件开发；大数据服务；养老服务；融资咨询服务；供应链管理服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、相关协议签署情况

2025 年 2 月 27 日，四川能源发展集团与能投集团、川投集团签署了《四川
能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》（以下简称“《资产承继交割协议》”）。根据《资产承继交割协议》，本次合并交割前提条件已经满足，可以进行交割；本
次合并的交割日为 2025 年 2 月 27 日；自交割日起（含交割日，下同），川投集
团与能投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由四川能源发展集团承继、承接或享有；川投集……
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