公告日期：2025-06-30

四川能源发展集团有限责任公司

（住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号）
四川能源发展集团有限责任公司公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受 托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及四川能源发展集团有限责任公司（以 下简称“发行人”、“公司”或“四川能源发展集团”）出具的相关说明文件和 提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及 信息均来源于四川能源发展集团有限责任公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况...... 10
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......11
第六章 债券持有人会议召开情况...... 12
第七章 公司债券本息偿付情况...... 14
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 16
第十章 重大事项 ...... 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ...... 21
第十二章 可续期公司债券特殊发行事项...... 22

第一章 受托管理的公司债券概况

发行人系经《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限 责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组事项的批复》（川国资函〔2024〕137 号、川国资函〔2024〕138 号）批准，战略性重组四川省投资集团有 限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以 下简称“能投集团”），通过新设合并方式组建而成的省级国有资本投资公司。
发行人已于 2025 年 2 月 25 日完成公司设立登记手续，并于 2025 年 2 月 27 日与
川投集团、能投集团签署资产承继交割协议，川投集团与能投集团于本次合并前 的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由四川 能源发展集团承继、承接或享有；川投集团与能投集团于本次合并前的下属分支 机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展集团；自交割日起，川投集团与 能投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由四川能源发展集团承担。
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，四川能源发展集团有限责任公司
发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：23 川 能 Y1、23 川能 Y2（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码 148187.SZ 148188.SZ

债券简称 23 川能 Y1 23 川能 Y2

四川省能源投资集团有限责任 四川省能源投资集团有限责任
债券名称 公司 2023 年面向专业投资者 公司2023年面向专业投资者公
公开发行可续期公司债券（第 开发行可续期公司债券（第一
一期）（品种一） 期）（品种二）

债券期……
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