公告日期：2025-03-03

债券代码：148188.SZ 债券简称：23川能Y2
债券代码：242270.SH 债券简称：川能KY01
中国国际金融股份有限公司关于四川省能源投资集 团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司
战略重组进展的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）（债券简称： 23 川能 Y2）、2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）（债券简称：川能 KY01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于 2025 年 2 月 27 日公告了《四川省能源投资集团有限责任公司关于
与四川省投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定，中金公司现将发行人公告相关事宜报告如下：

一、基本情况

1.前期已披露情况

发行人与四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）正在进行
战略重组事宜。发行人于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 30 日和 2025 年 1
月 16 日分别发布了《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川省人民政府拟对公司启动战略重组的提示性公告》《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》及《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》，披露发行人与川投集团将通过新设合并方式设立四川能源发展集团有限责任公司（以下
简称“四川能源发展集团”），合并前发行人与川投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前发行人与川投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团（以下简称“本次合并”）。

2. 四川能源发展集团设立及签署资产承继交割协议的情况

四川能源发展集团有限责任公司已于 2025 年 2 月 25 日完成公司设立登记
手续，并于 2025 年 2 月 27 日与发行人、川投集团签署了《四川能源发展集团有
限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》（以下简称“《资产承继交割协议》”）。根据《资产承继交割协议》，本次合并交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日
为 2025 年 2 月 27 日；自交割日起（含交割日，下同），川投集团与发行人于本
次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由四川能源发展集团承继、承接或享有；川投集团与发行人于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展集团；自交割日起，川投集团与发行人所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由四川能源发展集团承担。

二、债务承继安排

根据上述安排，发行人尚未到期的以下债券由四川能源发展集团承继，四川能源发展集团承继相关债券的全部权利、义务，并按照该期债券募集说明书约定偿付本息。

序号 证券名称 发行金额 发行日期 到期日期

（亿元）

1 25 川能 KY011 15.00 2025-01-08 2030-01-10

2 24 川能投 MTN008 10.00 2024-10-23 2044-10-25

3 24 川能投 MTN007 10.00 2024-09-18 2044-09-20

4 24 川能投 MTN006 10.00 2024-09-11 2029-09-13

5 24 川能投 MTN005 10.00 2024-08-21 2034-08-23

6 24 川能投 GN001 10.00 2024-07-22 2054-07-24

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