公告日期：2024-12-31

债券代码 债券简称

148187.SZ 23 川能 Y1

148188.SZ 23 川能 Y2

关于召开四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

2025 年度第一次债券持有人会议的公告

特别提示：

1 根据《四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投
资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）及《四川省能源投资集团有限责任公
司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
之债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”或
“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议应当
由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债
券持有人出席方能召开。

2 债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括网络、
通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的各品种债券持
有人（或债券持有人代理人）所持二分之一同意方能形成有
效决议。

3 债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》做出的有效决
议，对于全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、
反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在

相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同等效力和约
束力。

四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）持有人：

根据《四川省能源投资集团有限责任公司关于与四川省投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》，四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“能投集团”)与四川省投资集团有限责任公司(以下简
称“川投集团”)正在进行战略重组事宜，并于 2024 年 12 月 30 日签
署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》(以下简称“《协议》”)。根据《协议》，本次合并形式为新设合并，新设公司名称为四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”，最终以公司登记为准）。合并前能投集团和川投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由四川能源发展集团承继、承接或享有，合并前能投集团和川投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权、股份或权益归属于四川能源发展集团。

根据募集说明书及持有人会议规则的规定，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司拟召集四川省能源投资集团有限责任公司2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2025 年度第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），公告如下：

一、债券基本情况

（一）债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

（二）债券简称：品种一债券简称“23 川能 Y1”，品种二债券简称“23 川能 Y2”。

（三）债券代码：品种一债券代码“148187.SZ”，品种二债券代码“148188.SZ”。

（四）发行规模：品种一发行规模为人民币 15 亿元，品种二发行规模为人民币 5 亿元。

（五）当前债券余额：品种一当前债券余额为人民币 15 亿元，品种二当前债券余额为人民币 5 亿元。

（六）债券期限：品种一债券期限为 2+N 年期，品种二债券期限为 3+N 年期。

（七）票面利率：品种一票面利率为 3.77%，品种二票面利率为4.19%。

（八）发行日：2023 年 2 月 21 日。

（九）起息日：2023 年 2 月 22 日。

（十）到期日：品种一到期日为 2025 年 2 月 22 日，品种二到期
日为 2026 年 2 月 22 日，若在本期债券的某一续期选择权行权年度，
发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、召开会议基本情况

（一） 会议名称：四川省能源投资集团有限责任公司 2023 年面
向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一……
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