公告日期：2023-03-15

债券代码： 148182.SZ 债券简称： 23 广开 Y2
债券代码： 148193.SZ 债券简称： 23 广开 Y3
债券代码： 148194.SZ 债券简称： 23 广开 Y4
中信证券股份有限公司

关于广州开发区控股集团有限公司涉及诉讼进展
之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2023 年 3 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州开发区控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的公告以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

（一）23广开Y2

1、债券名称：广州开发区控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：23广开Y2

3、债券代码：148182.SZ

4、债券余额：人民币15.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

6、发行期限：本债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期

7、票面利率：3.90%

8、起息日：2023年2月14日

9、担保方式：本期债券无担保

10、上市场所：深圳证券交易所

（二）23广开Y3

1、 债券名称：广州开发区控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）

2、 债券简称：23广开Y3

3、 债券代码：148193.SZ

4、 债券余额：人民币7.00亿元

5、 发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

6、 发行期限：本债券基础期限为1年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期

7、 票面利率： 3.35%

8、 起息日：2023年3月6日

9、 担保方式：本期债券无担保

10、 上市场所：深圳证券交易所

（三）23广开Y4

1、 债券名称：广州开发区控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）

2、 债券简称：23广开Y4

3、 债券代码：148194.SZ

4、 债券余额：人民币18.00亿元

5、 发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

6、 发行期限：本债券基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期

7、 票面利率：3.89%

8、 起息日：2023年3月6日

9、 担保方式：本期债券无担保

10、 上市场所：深圳证券交易所

二、重大事项

2023年3月2日，广州开发区控股集团有限公司控股子公司粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）收到青岛市中级人民法院送达2022鲁02民初1721号（原审鲁02民初2234号）的开庭传票，通知本案定于2023年3月31日开庭。

（一）诉讼或仲裁中当事人基本情况

案件编码 2022鲁02民初1721号（原审鲁02民初2234号）

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