公告日期：2024-06-27

武汉地铁集团有限公司

（住所：湖北省武汉市硚口区京汉大道 99 号）

“21 武铁 Y1”、“22 武铁 Y1”、“22 武
铁 01”、“23 武铁 Y1”、“23 武铁 Y2”
面向专业投资者公开发行公司债券

年度受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

2024 年 6 月

申万宏源证券有限公司作为“武汉地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）”、“武汉地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”、“武汉地铁集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“武汉地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)”、“武汉地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)”（以下简称“本次债券”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注本次债券进展情况及对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《武汉地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《武汉地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《武汉地铁集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《武汉地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书》、《武汉地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》、《武汉地铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及《武汉地铁集团有限公司 2022 年公开发行公司债券受托管理协议之补充协议》及《公司债券受托管理人执业行为准则》，现就本次债券 2023 年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）根据武汉地铁集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“武汉地铁”）对外公布的《武汉地铁集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托债券的基本情况......5

第二章 受托管理人履行职责情况......16

第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况......17

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......23

第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析......27
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况....28

第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......30

第八章 发行人债券持有人会议召开情况......31

第九章 发行人偿债能力和意愿分析......32
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的

应对措施......34

第一章 受托债券的基本情况

一、武汉地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）

1、债券简称：21 武铁 Y1；债券代码：149726.SZ。

2、发行规模：人民币 20 亿元。

3、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每一个周
期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期（即延长 3年）；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

4、债券利率：本期债券发行时票面利率为 3.24%。

5、起息日：2021 年 12 月 1 日。

6、付息日：2022 年至 2024 年间每年的 12 月 1 日为上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为每年的
12 月……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。