公告日期：2023-06-26

债券代码：148145.SZ 债券简称：22粤财01
广东粤财投资控股有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

广东粤财投资控股有限公司

（注册地址：广州市越秀区东风中路481号粤财大厦15楼）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2023 年 6 月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财控股”或“发行人”）对外披露的《广东粤财投资控股有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 3
第三章 发行人的经营和财务状况...... 4
第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况...... 7
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 8
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 9
第七章 内外部增信机制和偿债保障措施的有效性分析...... 10
第八章 债券本息偿付情况...... 11
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 12第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有） 13第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及
相应成效...... 14

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

广东粤财投资控股有限公司
二、获批文件和获批规模

发行人于2022年11月15日获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕2853号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）80亿元的公司债券的注册。三、本期债券的主要条款

1、债券名称：广东粤财投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“22粤财01”）。

2、发行规模：人民币8亿元。

3、债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券利率：2.80%。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、起息日：2022年12月12日。

7、付息日：2023年至2027年每年的12月12日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；若投资者在第3年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的12月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

8、本金兑付日：2027年的12月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）；若投资者在第3年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年的12月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

9、特殊权利条款及报告期内执行情况：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内尚未到行权日。

10、信用级别：主体信用等级为AAA，本期债券无评级。

11、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

12、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还有息负债。

13、债券担保情况：本期债券无担保。

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《广东粤……
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