公告日期：2023-06-29

债券简称：22 盐港 G1 债券代码：148123.SZ

22 盐港 02 148124.SZ

深圳港集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

深圳港集团有限公司

（深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳港集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、深圳港集团有限公司（以下简称“深圳港集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期公司债券概况......4

第二节 公司债券受托管理人履职情况......7

第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 9

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......13

第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14

第六节 公司债券本息偿付情况......15

第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 16

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......17

第九节 债券持有人会议召开情况...... 18

第十节 公司债券的信用评级情况...... 19

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......20
第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取
的应对措施......21
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况·····22

第十四节 其他情况......23

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

深圳港集团有限公司。
二、核准文件及核准规模

经深圳证券交易所同意，中国证监会注册（证监许可[2020]2802 号），发行人获准向中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。三、公司债券基本情况

(一)深圳市盐田港集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）

1. 发行主体：深圳港集团有限公司。

2. 债券名称：深圳市盐田港集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“22盐港G1”、债券代码“148123.SZ”。

3. 债券余额：2.5亿元。

4. 本期债券发行总额：2.5亿元。

5. 本期债券期限：本期债券期限为3年。

6. 本期债券利率：2.50%。

7. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
8. 起息日：本期债券的起息日为2022年11月15日。

9. 付息日：本期债券存续期内每年的11月15日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

10. 到期日：2025年11月15日。

11. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

12. 担保情况：本期债券为无担保债券。

13. 上市交易场所：深圳证券交易所。

14. 信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券无信用评级。
15. 牵头主承销商/簿记管理人：国信证券股份有限公司。

16. 联席主承销商/债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

17. 承销方式：本期债券由主……
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