公告日期：2024-10-29

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-110
债券代码：148109 债券简称：22 山路 02

山东高速路桥集团股份有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2024年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）

债券代码：148109.SZ

债券简称：22 山路 02

债权登记日：2024 年 10 月 30 日

债券付息日：2024 年 10 月 31 日

债券除息日：2024 年 10 月 31 日

凡在 2024 年 10 月 30 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派
发的利息；2024 年 10 月 30 日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发
的利息。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2022
年 10 月 31 日发行的山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）至 2024 年 10 月 31 日将期满 2 年。根据《山东高速
路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。本期
债券将于 2024 年 10 月 31 日支付 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 30 日期间
（以下简称“本年度”）的利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：22 山路 02。

3、债券代码：148109.SZ。

4、发行总额：人民币 5 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券利率：债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限前 3 年保持不变；发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 31 日。

9、付息日：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 31 日。
如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2023 年至 2025 年
每年的 10 月 31 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 10 月 31 日。若投资者于第 3 年
末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、担保情况：无担保。

12、信用级别：根据联合信用评级有限公司 2024 年 6 月 7 日出具的《山东
高速路桥集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市
交易。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、 本期债券的本年度付息方案

“22 山路 02”本年度票面利率为 2.90%，每张“22 山路 02”（面值 100 元）
派发利息为人民币 2.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为 2.32 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
三、 本期债券付息债权登记日、付息日

1、债权登记日：2024 年 10 月 30 日

2、除息日：2024 年 10 月 31 日

3、付息日：2024 年 10 月 31……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。