公告日期：2023-10-27

债券代码：149102.SZ 债券简称：20 深资 01
债券代码：149463.SZ 债券简称：21 深资 01
债券代码：149896.SZ 债券简称：22 深资 01
债券代码：148101.SZ 债券简称：22 深资 03
国信证券股份有限公司

关于

深圳市资本运营集团有限公司公司债券

2023 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2023 年 10 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市资本运营集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《深圳市远致投资有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市远致投资有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《深圳市资本运营集团有限公司与国信证券股份有限公司关于深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”）2018 年面向合格投资

者公开发行公司债券的总发行额度 30 亿元，已全部发行，其中，已发行并存续

的公司债券为“20 深资 01”；深圳市资本运营集团有限公司 2020 年面向专业投

资者公开发行公司债券的总发行额度 50 亿元，已发行 50 亿元，其中，已发行公

司债券分别为“21 深资 01”、“22 深资 01”、“22 深资 03”，详见下表：

序 债券 债券 到期 债券余额

号 债券全称 发行日 利率 还本付息方式

简称 代码 日 （亿元）

采用单利按年计息，不计复
深圳市资本运营集团有 利。每年付息一次，最后一期
限公司 2020 年 的利息随本金的兑付一起支
20 深 149102 2020- 2025- 0.04 2.60% 付。若债券持有人在本期债券
面向合格投资者 资 01 .SZ 4-24 4-24 存续期的第 3 年末行使回售选
公开发行公司债券(第一 择权，回售部分债券的票面面
期) 值加第 3 年的利息在投资者回
售支付日一起支付。

深圳市资本运营集团有 ……
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