公告日期：2025-08-29

债券代码：148079.SZ 债券简称：22 龙建 01
深圳市龙华建设发展集团有限公司

关于“22 龙建 01”调整票面利率暨回售实施办法

第三次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《深圳市龙华建设发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“22龙建01”（债券代码：148079.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调，即“22龙建01”债券存续期后2年的票面利率为1.00%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“22龙建01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2025年09月01日至2025年09月05日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2025年09月29日。

7、本次回售申报不可撤销。

8、发行人拟不对本次回售债券进行转售。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公 告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 09 月 28 日至 2025 年 09
月 27 日）票面利率为 2.70%，在本期债券的第 3 年末，公司选择下
调本期债券票面利率，在本期债券后 2 年（2025 年 09 月 28 日至 2027
年 09 月 27 日）的票面利率为 1.00%。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

年利 证券计 每张派 每张本 每张派
编 业务类 起息日 派息/兑 率 划面值 息金额 金兑付 息/兑
号 型 付日 （%） （元） （元） 额 付额
（元） （元）

1 派息 2022/9/28 2023/9/28 2.70 100 2.70 0 2.70

2 派息 2023/9/28 2024/9/28 2.70 100 2.70 0 2.70

3 派息 2024/9/28 2025/9/28 2.70 100 2.70 0 2.70

票面利率调整后，存续期内的债券派息兑付列表如下：：

年利 证券计 每张派 每张本 每张派
编 业务类 起息日 派息/兑付 率 划面值 息金额 金兑付 息/兑
号 型 日 （%） （元） （元） 额 付额
（元） （元）

1 派息 2024/9/28 2025/9/28 2.70 100 2.70 0 2.70

2 派息 2025/9/28 2026/9/28 1.00 100 1.00 0 1.00

3 全部兑 2026/9/28 2027/9/28 1.00 100 1.00 100 101.00
付

二、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部
回售。

2、回售登记期：2025 年 09 月 01 日至 2025 年 09 月 05 日（仅
限交易日）。

3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值
10……
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