公告日期：2024-09-26

债券代码：148077 债券简称：22 福投 G1
福建省投资开发集团有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）
2024 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第
一期）（蓝色债券）（以下简称“本期债券”）债券简称为 22 福投 G1。本次付息的债权登记
日为 2024 年 9 月 27 日，凡在 2024 年 9 月 27 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息；2024 年 9 月 27 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本次
付息的付息日为 2024 年 9 月 30 日，本次付息的计息期间为 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 9
月 27 日。

福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于 2024 年 9
月 30 日开始支付本期债券 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日的利息，为保证付息工作
的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）募集说明书》，现将相关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：福建省投资开发集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行绿色
公司债券（第一期）（蓝色债券）

2. 债券简称：22福投G1

3. 债券代码：148077

4. 发行人：福建省投资开发集团有限责任公司

5. 债券期限：本期债券期限为3年期

6. 发行规模：本期债券的发行总额为人民币5亿元

7. 债券余额：5亿元

8. 债券利率：2.60%

9. 债券形式：实名制记账式公司债券

10. 还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本

11. 起息日：本期债券的起息日为2022年9月28日

12. 利息登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行

13. 付息日：本期债券付息日为2023年至2025年每年的9月28日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

14. 兑付日：本期债券兑付日为2025年9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

15. 担保方式：本期债券无担保

16. 信用级别：本期债券无债项评级

17. 上市交易场所：深圳证券交易所

二、本期债券本年度付息情况

1. 本次付息计息期限：2023 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日

2. 利率：2.60%

3. 债权登记日：2024 年 9 月 27 日

4. 债券付息日：2024 年 9 月 30 日（因 2024 年 9 月 28 日非交易日，顺延至其后的第
一个交易日）

5. 债券除息日：2024 年 9 月 30 日（因 2024 年 9 月 28 日非交易日，顺延至其后的第
一个交易日）

6. 还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本

7. 下一付息期起息日：2024 年 9 月 28 日

8. 下一付息期票面利率：2.60%

三、本次付息方案

“22 福投 G1”的票面利率为 2.60%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人
民币 26.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 26.00 元。
四、付息对象

本期债券本次付息的对象为：截至 2024 年 9 月 27 日（该日期为债权登记日）下午深
圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。在 2024 年
9 月 27 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2024 年 9 月 27 日卖出本
期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

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