公告日期：2023-09-26

福建省投资开发集团有限责任公司

2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）
2023 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第
一期）（蓝色债券）（以下简称“本期债券”）债券简称为 22 福投 G1。本次付息的债权登记
日为 2023 年 9 月 27 日，凡在 2023 年 9 月 27 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息；2023 年 9 月 27 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本次
付息的付息日为 2023 年 9 月 28 日，本次付息的计息期间为 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9
月 27 日。

福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于 2023 年 9
月 28 日开始支付本期债券 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日的利息，为保证付息工作
的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《福建省投资开发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）募集说明书》，现将相关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1. 债券名称：福建省投资开发集团有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（蓝色债券）

2. 债券简称：22福投G1

3. 债券代码：148077

4. 发行人：福建省投资开发集团有限责任公司

5. 债券期限：本期债券期限为3年期

6. 发行规模：本期债券的发行总额为人民币5亿元

7. 债券余额：5亿元

8. 债券利率：2.60%

9. 债券形式：实名制记账式公司债券

10. 还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本

11. 起息日：本期债券的起息日为2022年9月28日

12. 利息登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行

13. 付息日：本期债券付息日为2023年至2025年每年的9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

14. 兑付日：本期债券兑付日为2025年9月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

15. 担保方式：本期债券无担保

16. 信用级别：本期债券无债项评级

17. 上市交易场所：深圳证券交易所

二、本期债券本年度付息情况

1. 本次付息计息期限：2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日

2. 利率：2.60%

3. 债权登记日：2023 年 9 月 27 日

4. 债券付息日：2023 年 9 月 28 日

5. 债券除息日：2023 年 9 月 28 日

6. 还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本

7. 下一付息期起息日：2023 年 9 月 28 日

8. 下一付息期票面利率：2.60%

三、本次付息方案

“22 福投 G1”的票面利率为 2.60%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人
民币 26.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.80 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 26.00 元。
四、付息对象

本期债券本次付息的对象为：截至 2023 年 9 月 27 日（该日期为债权登记日）下午深
圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。在 2023 年
9 月 27 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2023 年 9 月 27 日卖出本
期债券的投资者，不享有本次派发的利息。

五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公
司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳……
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