公告日期：2024-09-24

债券代码：148073 债券简称：22 南网 01
中国南方电网有限责任公司

公开发行 2022 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）
（能源保供债）2024 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 9 月 25 日

债券付息日：2024 年 9 月 26 日

中国南方电网有限责任公司公开发行 2022 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（能源保供债）（以下简称“本期债
券”），将于 2024 年 9 月 26 日支付自 2023 年 9 月 26 日至 2024
年 9 月 25 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国南方电网有限责任公司公开发行 2022 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）（能源保供债）。

2、债券简称：22 南网 01。

3、债券代码：148073。

4、发行人：中国南方电网有限责任公司。

5、发行总额：人民币 20 亿元。

6、债券期限：6 年期，附第 3 年末发行人票面利率调整选择
权、投资者回售选择权、发行人赎回选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率为 2.55%，附第 3 年末发行
人票面利率调整选择权。

8、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 26 日。

9、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
10、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2028 年间每年
9 月 26 日；如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为
2023 年至 2025 年间每年 9 月 26 日；如投资者行使回售选择权，
则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年 9
月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本期债券本年度债权登记日：2024 年 9 月 25 日。

2、本期债券本年度付息日：2024 年 9 月 26 日。

3、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
4、下一年度起息日：2024 年 9 月 26 日。

5、下一付息期票面利率：2.55%。

三、本期债券付息方案

“22 南网 01”的票面利率为 2.55%，本次付息每手“22 南
网 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 25.50 元（含
税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 20.40 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 25.50 元。

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2024 年 9 月 25 日（该日期为
债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“22 南网 01”持有人。
在 2024 年 9 月 25 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次
派发的利息；2024 年 9 月 25 日卖出本期债券的投资者，不享有
本次派发的利息。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足
额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办……
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