公告日期：2024-09-19

债券代码：148069 债券简称：22粤航 01
广东省港航集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2024 年付息公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：广东省港航集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2、债权登记日：2024 年 9 月 20日。

3、债券付息日：2024 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

4、债券除息日：2024 年 9 月 23日。

5、凡在 2024 年 9 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2024年9月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广东省港航集团有限公司（以下简称“发行人”）2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）将于 2024 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）支付自 2023 年 9 月
22 日至 2024 年 9 月 21 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付
息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广东省港航集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 粤航 01。

3、债券代码：148069。

4、发行人：广东省港航集团有限公司。

5、发行总额：6.00 亿元。

6、发行对象：本期债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业机构投资者发行。本期债券不向公司股东优先配售。

7、债券期限：本期债券为 3 年期。

8、票面利率：2.70%。

9、起息日：2022 年 9 月 22日。

10、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 9 月 22 日起至 2025
年 9 月 21 日止，本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 22 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
11、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

12、到期日：本期债券的到期日为 2025 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

13、信用级别及资信评级机构：根据联合资信评估股份有限公司于 2024年
6 月 20 日出具的《广东省港航集团有限公司 2024 年跟踪评级报告》，公司主
体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。

15、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

16、债券面值：本期债券的债券面值为 100元。

17、下一付息期起息日：2024 年 9月 22 日。

18、下一付息期票面利率；2.70%。

二、本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限：2023年 9 月 22 日至 2024 年 9月 21日。

2、票面利率：2.70%。

3、本期债券本年度债权登记日：2024 年 9 月 20日。

4、本期债券本年度付息日：2024 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

5、付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

三、本期债券本年度付息方案

按照《广东省港航集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 2.70%。每 10 张“22 粤航

01”（面值人民币1,000元）派发利息人民币27.00元（含税）。扣税后非居民

企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 27.00 元，扣

税后个人、证券……
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