公告日期：2024-08-15

债券简称：22 赣金 02 债券代码：148059.SZ
江西省金融资产管理股份有限公司关于“22 赣金 02”

票面利率调整和回售实施办法第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、利率调整：根据《江西省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“江西省金融资产管理股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券代码：148059.SZ，债券简称：22 赣金 02）的发行人，发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调本期债券票
面利率，即“22 赣金 02”债券存续期后 2 个计息年度的票面利率为 2.50%。
2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人
民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“22 赣金 02”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 23 日（仅限交易日）。
6、回售资金到账日：2024 年 9 月 18 日。

日（仅限交易日）。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前2年（2022年9月14日至2024年9月13日）票面利率为4.20%；在本期债券的第2年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2024年9月14日至2026年9月13日）的票面利率为2.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券 每张兑付 每张派 每张派
序 业务类 起息日 派息/兑付 年利率 计划 本金额 息金额 息/兑付
号 型 日 （%） 面值 （元） （元） 额

（元）

1 派息 2022/9/14 2023/9/14 4.20 100 0 4.20 4.20

2 派息 2023/9/14 2024/9/18 4.20 100 0 4.20 4.20

调整票面利率后，存续期内后2年的债券派息兑付列表如下：

证券 每张兑付 每张派 每张派
序 业务类 起息日 派息/兑付 年利率 计划 本金额 息金额 息/兑付
号 型 日 （%） 面值 （元） （元） 额

（元）

1 派息 2024/9/14 2025/9/14 2.50 100 0 2.50 2.50

2 派息 2025/9/14 2026/9/14 2.50 100 0 2.50 2.50

二、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 23 日（仅限交易日）。
3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。