公告日期：2024-08-15

成都兴城投资集团有限公司2022年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）2024年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债权登记日：2024 年 8 月 16 日

除息日：2024 年 8 月 19 日

付息日：2024 年 8 月 19 日

成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2024 年 8 月 19 日支付 2023 年 8 月
17 日至 2024 年 8 月 16 日期间利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）（品种一）

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称及代码：22 兴城 Y1，148033.SZ

3、债券期限：基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、发行规模：人民币 5 亿元

5、债券利率：本期债券品种一当前票面利率为 2.82%

6、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

7、上市时间和地点：2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 8 月 17 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、还本付息方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本。

（二）成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）（品种二）

1、债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称及代码：22 兴城 Y2，148034.SZ

3、债券期限：基础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

4、发行规模：人民币 15 亿元

5、债券利率：本期债券当前票面利率为 3.30%

6、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

7、上市时间和地点：2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所上市。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 8 月 17 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、还本付息方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

（一）本年度计息期限：2023 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 16 日。

（二）利率：本期债券品种一票面利率（计息年利率）为 2.82%；本期债券品种二票面利率（计息年利率）为 3.30%。

（三）债权登记日：2024 年 8 月 16 日。截至该日收市后，本期债券投资者
对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

（四）付息日：2024 年 8 月 19 日。

（五）下一付息期起息日：2024 年 8 月 17 日。

（六）下一付息期票面利率：本期债券品种一下一付息期票面利率（计息年利率）为 2.82%；本期债券品种二下一付息期票面利率（计息年利率）为 3.30%。
三、付息对象

本期债券付息对象为：截止 2024 年 8 月 16 日（该日期为债权登记日）深圳
证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体本期债券持有人。

四、付息办法

托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的债券，其付息款由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公……
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