公告日期：2023-06-30

债券代码：148033.SZ 债券名称： 22 兴城 Y1
148034.SZ 22 兴城 Y2
148116.SZ 22 兴城 Y3
148117.SZ 22 兴城 Y4
148135.SZ 22 兴城 Y6
成都兴城投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）

债券受托管理人：

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《成都兴城投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 3
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况 ...... 20
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ...... 28
第四章 发行人信息披露义务履行情况 ...... 29
第五章 发行人偿债能力和偿债意愿分析 ...... 30
第六章 增信措施的有效性分析 ...... 31
第七章 本次债券的本息偿付情况 ...... 32
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 33
第九章 本次债券的信用评级情况 ...... 34第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相
应成效 ...... 35
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、发行人名称

中文名称：成都兴城投资集团有限公司（以下简称“发行人”）

英文名称：Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.

二、注册文件和注册规模

发行人于 2022 年 8 月 1 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕
1693 号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行总额不超过（含）人民币 100 亿元的可续期公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2022 年 8 月 15 日成功发行 20 亿元成都兴
城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（本期债券分为两个品种，品种一简称“22 兴城 Y1”，品种二简称为“22 兴城
Y2”）；2022 年 11 月 7 日成功发行 20 亿元成都兴城投资集团有限公司 2022 年面
向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（本期债券分为两个品种，品
种一简称“22 兴城 Y3”，品种二简称为“22 兴城 Y4”）；2022 年 12 月 5 日成功
发行 13 亿元成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）（简称“22 兴城 Y6”）。
三、本期债券的主要条款
（一）22 兴城 Y1、22 兴城 Y2

发行主体：成都兴城投资集团有限公司。

债券名称：成都兴城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）。

发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。品种一
“22 兴城 Y1”实际发行 5 亿元，品种二“22 兴城 Y2”实际发行 15 亿元。

债券期限：本期债券分为两个品种。品种一的基础期限为 3 年，品种二的基
础期限为 5 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择……
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