公告日期：2024-06-28

债券简称：21 中盈 01 债券代码：149411.SZ
债券简称：22 中盈 01 债券代码：148030.SZ
广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司

（广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路 31 号中盈盛达国际金融中心 1 栋
4101 室-4110 室）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（以下简称“中盈盛达融资担保”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2023年1月1日至2023年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......14
第六节 公司债券本息偿付情况......15
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......16
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......17
第九节 债券持有人会议召开情况......19
第十节 公司债券的信用评级情况......20
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......21第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施...... 22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......23

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可[2020]3137 号文）同意注册，广东中盈盛达融资担
保投资股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 5 亿元的公司债券。

2021年3月，发行人成功发行广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“21 中盈 01”，债券代码“149411.SZ”），发行规模为 2.6 亿元，期限为 5 年，截至本报告出具之日，本期债券尚在存续期内。

2022年8月，发行人成功发行广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22 中盈 01”、债券代码“148030.SZ”），发行规模为 2.4 亿元，期限为 5 年，截至本报告出具之日，本期债券尚在存续期内。

三、公司债券基本情况

（一）21 中盈 01

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称 21 中盈 01

债券代码 149411.SZ

起息日 2021 年 03 月 18 日

到期日 2026 年 03 月 18 日

截止……
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