公告日期：2023-06-30

债券代码： 148024.SZ 债券简称： 22 川能 02
148025.SZ 22 川能 03
四川省能源投资集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2023年6月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《四川省能源投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 2
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 9
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 12
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 13
第五章 债券持有人会议召开情况...... 14
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况...... 15
第七章 发行人偿债能力和偿债意愿...... 16第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情
况...... 17
第九章 本次债券的信用评级情况...... 18
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19
第十一章 其他事项...... 20
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况一、发行人名称

中文名称：四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）

英文名称：SICHUANENERGYINDUSTRYINVESTMENTGROUPCO.,LTD.二、注册文件和注册规模

2021 年 8 月 2 日，发行人 2021 年第 14 次（总第 280 次）董事会会议审议
并通过了《关于集团本部申请注册储架式发行公司债券的议案》。

2021 年 9 月 15 日，发行人股东作出批复，同意本公司注册储架式发行公司
债券不超过 150 亿元。

发行人于 2021 年 10 月 28 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川
省能源投资集团有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3412 号）同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100 亿元公司债券的注册申请。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
三、本次债券的主要条款

（一）22 川能 02

1、债券名称：四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）（品种一）。

2、发行规模：10 亿元。

3、债券期限：3 年期。

4、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

5、发行价格：本期债券按面值平价发行。

6、增信措施：本期债券无担保。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

9、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

10、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
11、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

12、起息日期……
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