公告日期：2025-06-30

债券简称：22川能 02 债券代码：148024.SZ
债券简称：22川能 03 债券代码：148025.SZ
四川能源发展集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）

二〇二五年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制本报告的内容及信息均来源于四川能源发展集团有限责任公司（以下简称发行人、公司或四川能源发展集团）对外公布的《四川能源发展集团有限责任公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 5
一、发行主体名称...... 5
二、公司债券概况...... 5
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、发行人 2024 年度经营情况...... 7
三、发行人 2024 年度财务状况...... 7
四、发行人偿债意愿和能力分析...... 8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 9
一、募集资金专项账户运作情况...... 9
二、募集资金使用情况...... 9
三、发行人募集资金使用情况核查...... 9
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 ...... 10
一、公司债券增信措施有效性...... 10
二、偿债保障措施的有效性及执行情况...... 10
第五章 公司债券本息偿付情况 ...... 11
一、本息偿付情况...... 11
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 12
第七章 公司债券跟踪评级情况 ...... 13
一、定期跟踪评级情况...... 13第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ...... 14
一、发行人信息披露义务履行情况...... 14
二、募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 14
第九章 受托管理人履行职责情况 ...... 16
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施 ...... 17

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行主体名称

四川能源发展集团有限责任公司

Sichuan Energy Development Group Co., Ltd.

四川能源发展集团有限责任公司系经《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组事项的批复》（川国资函〔2024〕137 号、川国资函〔2024〕138 号）批准，战略性重组四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”），通过新设合并方式组
建而成的省级国有资本投资公司。发行人已于 2025 年 2 月 25 日完成公司设立
登记手续，并于 2025 年 2 月 27 日与川投集团、能投集团签署资产承继交割协
议，川投集团与能投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由四川能源发展集团承继、承接或享有；川投集团与能投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展集团；自交割日起，川投集团与能投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由四川能源发展集团承担。
二、公司债券概况

（一）四川省能源投资集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券(第二期)品种一

债券代码 148024.SZ

债券简称 22川能 02

债券期限（年） 3

发行规模（亿元） 10.00

债券余额（亿元） 10.00

发行时初始票……
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