公告日期：2023-06-30

债券简称：22 福控 01 债券代码：148003.SZ
深圳市福田投资控股有限公司

公司债券 2022 年定期受托管理事务报告

发行人

深圳市福田投资控股有限公司

（深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101）
债券受托管理人

重点声明

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市福田投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市福田投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定和约定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源，编制本定期受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

目录

重点声明......2
释义 ...... 4
第一章 本次债券概况 ...... 5
第二章 受托管理人履职情况 ...... 5
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 7
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 10
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 11
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 12
第七章 增信措施的有效性分析 ...... 13
第八章 债券本息偿付情况 ...... 14
第九章 债券持有人会议召开情况...... 15
第十章 其他事项 ...... 16

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司 指 深圳市福田投资控股有限公司

国信证券/受托管理人 指 国信证券股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

注：报告中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，则该差异是由于四舍五入造成的。

一、发行人名称

中文名称：深圳市福田投资控股有限公司
二、债券基本情况

1、债券名称：深圳市福田投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：深圳证券交易所，简称为22福控01，代码为148003.SZ。
3、发行规模及利率：人民币 10 亿元，发行利率为 2.80%。

4、债券余额：人民币 10 亿元，本年度利率为 2.80%。

5、债券期限：5 年（3+2）。

6、起息日：2022 年 7 月 27 日。

7、债券担保情况：无。

第二章 受托管理人履职情况

国信证券作为本次债券的受托管理人，已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及债券受托管理协议的相关约定，通过访谈、查阅获取发行人相关资料、核查募集资金专项账户信息等方式持续对发行人报告期内的财务状况、经营状况、资信状况、偿债保障措施实施情况以及募集资金使用情况等进行监督，履行了受托管理人职责。具体情况如下：

国信证券作为“22 福控 01”的受托管理人，在债券存续期间对发行人履行公司债券募集说明书所约定义务的执行情况进行持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况、偿债保障措施实施情况及对债券持有人权益有重大影响的事项，并对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

第三章 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：深圳市福田投资控股有限公司

办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101

经营范围：通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；产业园区及区属国有经营性物业运营管理……
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