公告日期：2017-04-29

陕西旅游集团有限公司2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事

项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度

报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责

任。

公司2016年年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、公司债券基本情况

截至 2016 年末， 公司新发行的债券情况如下：

债券名称 2016 年陕西旅游集团公司企业债券

债券简称 16 陕西旅游债

债券代码 1680068.IB、 127396.SH

债券发行日 2016 年 3 月 1 日

债券到期日 2023 年 3 月 1 日

债券总额 3.5 亿元

债券期限 7 年

票面利率 固定利率 4.58%

还本付息方式

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则第

5 年末偿还投资者回售部分债券本金；若投资者在第 5 年

末未行使回售选择权，则第 7 年末偿还本金。利息随本金

的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机

构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利

息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金

三、公司主要财务数据

单元：万元

2016 年末/度 2015 年末/度 变动幅度（%）

总资产 1,192,651.73 924,027.53 29.07

归属于母公司股东的净资产 181,323.76 175,676.92 3.21

营业收入 258,802.63 248,306.06 4.23

归属于母公司股东的净利润 3,472.53 5,968.27 -41.82

经营活动产生的现金流量净额 17,545.09 35,203.74 -50.16

资产负债率（%） 78.76 74.24 6.09

EBITDA 全部债务比（倍） 0.09 0.08 12.5

利息保障倍数（倍） 1.05 1.63 -35.38

上述财务指标的计算方法如下：

1.资产负债率=总负债/总资产

2.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

自兑付日起不另计利息。

上市地点 银行间和上海证券交易所

投资者适当性安排

在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登

记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有

规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中

国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股

证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除

外）。

债券付息兑付情况 已于 2017 年按时足额支付第一期利息

债券特殊条款

1、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期

债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面年利

率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基

点为 0.01%。

发行人将在本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 15 个

工作日刊登关于是否上调本期债券利率及上调幅度的公

告。

2、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债

券票面年利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将所

持有的本期债券全部或部分回售给发行人。投资者选择将

持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人

发出关于是否上调本期债券利率及上调幅度公告后的 5 个

工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债

券并接受上述上调（或不上调）。

3.利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

四、重大事项

报告期内， 本公司未发生重大事项。

（以下无正文）

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