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公告日期：2018-08-31
B
陕西旅游集团有限公司
公司债券半年度报告
（ 2018 年上半年）
二〇一八年八月
陕西旅游集团有限公司 公司债券半年度报告（ 2018 年）
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
陕西旅游集团有限公司 公司债券半年度报告（ 2018 年）
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重大风险提示
1、发行人主体长期信用等级为 AA，截至 2018 年 6 月 30 日发行人净资产
为 406,997.04 万元，合并口径资产负债率为 78.26%， 2018 年上半年归属于母
公司所有者的净利润为 389.91 万元。
2、 2016 年度、 2017 年度和 2018 年上半年，公司经营活动产生的现金流量
净额（合并口径）分别为-36,790.19 万元、 10,926.95 万元和 9,158.47 万元。
3、截至 2016 年度、 2017 年度和 2018 年上半年，公司全部债务分别为
931,642.31 万元、 1,108,420.57 万元和 1,269,595.87 万元，公司全部债务逐
年增大，主要是随着公司规模增长，公司长期借款、应付债券及长期应付款等
有息债务增加所致。
4、 2018 年 1-6 月，公司 EBITDA 利息保障倍数为 0.68，较 2017 年同期减
少 45.61%，主要是由于公司 2018 年 1-6 月资本化利息较上年同期大幅增多所
致。
陕西旅游集团有限公司 公司债券半年度报告（ 2018 年）
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目录
重要提示............................................................2
重大风险提示........................................................3
释义................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介 ...................................7
一、 公司基本信息.................................................7
二、 信息披露事务负责人...........................................7
三、 信息披露网址及置备地.........................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况...................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...................8
六、 中介机构情况.................................................8
（四）报告期内中介机构变更情况......................................9
第二节 公司债券事项 .............................................9
一、 债券基本信息.................................................9
二、 募集资金使用情况............................................13
三、 报告期内资信评级情况........................................16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..............................17
五、 偿债计划....................................................18
六、 专项偿债账户设置情况........................................19
七、 报告期内持有人会议召开情况..................................20
八、 受托管理人履职情况..........................................20
第三节 业务经营和公司治理情况 ..................................21
一、 公司业务和经营情况..........................................21
二、 投……
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