公告日期：2025-05-15

惠州仲恺城市发展集团有限公司

关于“22 仲恺债”票面利率调整和

回售实施办法第二次提示性公告

重要提示：

1. 利率调整：根据《2022年惠州仲恺城市发展集团有限
公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“22仲恺债”（债券代码：111111.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后4年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定行使发行人调整票面利率选择权，调整本期债券票面利率至2.70%，即“22仲恺债”债券存续期后4年的票面利率为2.70%。

2. 投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投
资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3. 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发

行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4. 回售价格：人民币80元/张（不含利息）。投资者选择
回售等同于以人民币80元/张（不含利息）卖出持有的“22
仲恺债”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5. 回售登记期：2025年5月19日至2025年5月23日（仅限
交易日）。

6. 回售资金到账日：2025年6月16日。

7. 本次回售申报不可撤销。

8．发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2022年6月15日至2025年6月14日）票面利率为3.52%；在本期债券的第3年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后4年（2025年6月15日至2029年6月14日）的票面利率为2.70%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证券 每张兑 每张派 每张派

业务 派息/兑 年利

序号 起息日 计划 付本金 息金额 息/兑付

类型 付日 率（%）

面值 额（元） （元） 额（元）

2022-0 2023-06-

1 派息 3.52 100 - 3.52 3.52

6-15 15

2023-0 2024-06-

2 派息 3.52 100 - 3.52 3.52

6-15 15

3 派息 2024-0 2025-06- 3.52 100 20.00 3.52 23.52

及提 6-15 15

前兑

付

派息

及提 2025-0 2026-06-

4 3.52 80 20.00 2.816 22.816

前兑 6-15 15

付

派息

及提 2026-0 2027-06-

5 3.52 60 20.00 2.112 22.112

前兑 6-15 15

付

派息

及提 2027-0 2028-06-

6 3.52 40 20.00 1.408 21.408

前兑 6-15 15

付

派息

及全 2028-0 2029-06-

7 3.52 20 20.00 0.704 20.704

部兑 6-15 15

付

调整票面利率后，存……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。