公告日期：2025-04-16

债券代码：111109 债券简称：22 横琴 01
111110 22 横琴 02
珠海大横琴集团有限公司 2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公
司债券 2025 年付息公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、债券简称：2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）
分为两个品种，品种一债券简称“22 大横琴债 01”，深圳证券交易所上市债券简称“22 横琴 01”，上市代码 111109；品种二债券简称“22 大横琴债 02”，深圳证券交易所上市债券简称“22 横琴 02”，上市代码 111110。

2、债券代码：本期债券品种一债券代码为 111109；品种二债券代码为 111110。

3、债权登记日：2025 年 4 月 18 日。

4、付息日：2025 年 4 月 19 日（因遇节假日，实际支付日相应顺延至 2025 年 4 月 21
日）。

5、计息期间：2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日。

珠海大横琴集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）将于 2025 年 4
月 19 日开始支付本期债券 2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日期间的利息，为保证付息
工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人：珠海大横琴集团有限公司。

2、债券名称：本期债券分为两个品种，品种一全称为2022年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种一），简称“22大横琴债01”，深圳证券交易所上市债券简称“22横琴01”，上市代码111109；品种二全称为2022年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种二），简称“22大横琴债02”，深圳证券交易所上市债券简称“22横琴02”，上市代码111110。
3、债券简称：本期债券品种一债券简称为“22横琴01”，品种二债券简称为“22横琴02”。

4、债券代码：本期债券品种一债券代码为111109，品种二债券代码为111110。

5、债券余额：本期债券品种一债券余额为7亿元，品种二债券余额为3亿元。

6、债券期限：本期债券品种一期限为5年期，品种二期限为10年期。

7、当前票面利率：本期债券品种一票面利率为3.57%，本期债券品种二票面利率为4.28%。
8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、选择权条款：无。

10、担保方式：无担保。

11、受托管理人：中信证券股份有限公司。

12、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

13、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

按照《关于 2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券上市有关事项的通知》，
本期债券品种一第 3 年（2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日）的票面利率为 3.57%。每
10 张“22 横琴 01”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 35.70（含税）。扣税后个人、证
券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 28.56 元；扣税后非居民企业
（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 35.70 元。

本期债券品种二第 3 年（2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日）的票面利率为 4.28%。
每 10 张“22 横琴 02”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 42.80（含税）。扣税后个人、
证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 34.24 元；扣税后非居民企
业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 42.80 元。

三、本期债券债权登记日、除息日、付息日

1．债权登记日：2025 年 4 月 18 日

2．除息日：2025 年 4 月 19 日

3．付息日：2025 年 4 月 19 日（因遇节……
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