公告日期：2024-04-17

债券代码： 111109.SZ 债券简称： 22 横琴 01

债券代码： 111110.SZ 债券简称： 22 横琴 02

债券代码： 2280175.IB 债券简称： 22 大横琴债 01
债券代码： 2280176.IB 债券简称： 22 大横琴债 02
珠海大横琴集团有限公司

2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券

2024 年付息公告

特别提示

1、债券名称：本期债券分为两个品种，品种一全称为 2022 年第一期珠海大
横琴集团有限公司公司债券（品种一），简称“22 大横琴债 01”，深圳证券交易
所上市债券简称“22 横琴 01”，上市代码 111109；品种二全称为 2022 年第一期
珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种二），简称“22 大横琴债 02”，深圳证 券交易所上市债券简称“22 横琴 02”，上市代码 111110。

2、债权登记日：2024 年 4 月 18 日

3、债券付息日：2024 年 4 月 19 日

4、债券除息日：2024 年 4 月 19 日

5、凡在 2024 年 4 月 18 日（含）前买入并待有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2024 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
珠海大横琴集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2022 年第一期
珠海大横琴集团有限公司公司债券将于 2024 年 4 月 19 日开始支付自 2023 年 4
月 19 日至 2024 年 4 月 18 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付
息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：珠海大横琴集团有限公司。

2、发行总额：本期公司债券品种一发行规模 7 亿元，品种二发行规模 3 亿
元，本期债券总计发行规模 10 亿元。

3、债券期限：本期债券品种一期限为 5 年期，本期债券品种二期限为 10 年
期。

4、债券形式：实名制记账式。

5、债券利率：本期债券品种一票面利率为 3.57%，本期债券品种二票面利率为 4.28%。

6、计息期限：本期债券品种一计息期限为 2022 年 4 月 19 日至 2027 年 4 月
19 日，本期债券品种二计息期限为 2022 年 4 月 19 日至 2032 年 4 月 19 日。
7、下一付息期起息日：2024 年 4 月 19 日。

8、下一付息期票面利率：本期债券品种一票面利率为 3.57%，本期债券品
种二票面利率为 4.28%。

9、上市时间和地点：本期债券于 2022 年 4 月 25 日在深圳证券交易所和银
行间债券市场上市交易。
二、本期债券本年度付息方案

根据《关于 2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券上市有关事项
的通知》，2022 年第一期珠海大横琴集团有限公司公司债券（品种一）发行总额
7 亿元，票面利率 3.57%，每 10 张“22 横琴 01”面值人民币 1,000 元派发利息
合计为人民币 35.70 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每10 张派发利息为人民币 35.70 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每 10 张派发利息为人民币 28.56 元；2022 年第一期珠海大横琴集团有限公
司公司债券（品种二）发行总额 3 亿元，票面利率 4.28%，每 10 张“22 横琴 02”
面值人民币 1,000 元派发利息合计为人民币 42.80 元（含税）。非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 42.80 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 34.24 元。
三、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将本次债券付息……
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