公告日期：2023-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市地铁集团有限公司

变更审计机构的

临时债权代理事务报告

债券代码：2180267.IB，111104.SZ 债券简称：21 深地铁债 03，21SZMC03
债券代码：2180268.IB，111105.SZ 债券简称：21 深地铁债 04，21SZMC04
债券代码：2180332.IB，111106.SZ 债券简称：21 深地铁债 05，21SZMC05
债券代码：2180333.IB，111107.SZ 债券简称：21 深地铁债 06，21SZMC06
债券代码：2280063.IB，111108.SZ 债券简称：22 深铁绿色债 01，22SZMC01
债权代理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 4 月

重要声明

本报告依据《2021 年深圳市地铁集团有限公司公司债券之债权代理协议》
及其它相关信息披露文件以及深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于深圳地铁提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）21深地铁债03、21SZMC03

1、债券名称：2021年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种一）。
2、发行规模：人民币10亿元。

3、债券期限：本期债券期限为3年期。

4、债券利率：3.25%。

5、起息日：本期债券的起息日为2021年7月12日。

6、付息日：本期债券存续期内每年的7月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

7、兑付日：本期债券的兑付日为2024年7月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本次公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（二）21深地铁债04、21SZMC04

1、债券名称：2021年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种二）。
2、发行规模：人民币10亿元。

3、债券期限：本期债券期限为5年期。

4、债券利率：3.53%。

5、起息日：本期债券的起息日为2021年7月12日。

6、付息日：本期债券存续期内每年的7月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

7、兑付日：本期债券的兑付日为2026年7月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本次公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（三）21深地铁债05、21SZMC05

1、债券名称：2021年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种一）。
2、发行规模：人民币10亿元。

3、债券期限：本期债券期限为3年期。

4、债券利率：3.05%。

5、起息日：本期债券的起息日为2021年8月20日。

6、付息日：本期债券存续期内每年的8月20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

7、兑付日：本期债券的兑付日为2024年8月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（四）21深地铁债06、21SZMC06

1、债券名称：2021年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种二）。
2、发行规模：人民币10亿元。

3、债券期限：本期债券期限为5年期。

4、债券利率……
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