公告日期：2023-06-30

2022 年度广东卓建律师事务所

关于深圳市地铁集团有限公司优质企业债券

募集资金使用情况报告

“承诺声明：本律师事务所承诺本报告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担相应的法律责任。”

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

经广东卓建律师事务所（以下简称“卓建所”）核查，截至

2022 年末，深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”

或“发行人”）已发行未兑付优质企业债券基本情况如下：

发行规模 债券余额 票面 发行 含权条款及

证券简称 (亿元) (亿元) 利率 期限 起息日期 到期日期 报告期内行 募集资金用途

（%） 权情况

22 深铁绿 用于补充轨道交通工程，综
色债 01 10.00 10.00 2.70 3.00 2022-02-22 2025-02-22 无 合交通枢纽和城际铁路等绿
色项目的营运资金。

21 深地铁 用于轨道交通工程,综合交
债 06 10.00 10.00 3.36 5.00 2021-08-20 2026-08-20 无 通枢纽和城际铁路等符合国
家产业政策的项目建设。

21 深地铁 10.00 10.00 3.05 3.00 2021-08-20 2024-08-20 无 用于补充公司营运资金。
债 05

21 深地铁 用于轨道交通工程,综合交
债 04 10.00 10.00 3.53 5.00 2021-07-12 2026-07-12 无 通枢纽和城际铁路等符合国
家产业政策的项目建设。

21 深地铁 10.00 10.00 3.25 3.00 2021-07-12 2024-07-12 无 用于补充公司营运资金。
债 03

二、已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况

（一）债券募集资金使用基本情况

经卓建所核查，截至 2022 年末，“21 深地铁债 03”和“21
深地铁债 04”募集资金 20 亿元，已使用 20 亿元，实际用于募
投项目 10 亿元，用于补充营运资金 10 亿元，符合《2021 年第
二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

截至 2022 年末，“21 深地铁债 05”和“21 深地铁债 06”
募集资金 20 亿元，已使用 20 亿元，实际用于募投项目 10 亿元，
用于补充营运资金 10 亿元，符合《2021 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情……
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