公告日期：2023-06-27

债券代码：2080118.IB/111090.SZ 债券简称：20深地铁债01/20SZMC01
债券代码：2080176.IB/111092.SZ 债券简称：20深地铁债03/20SZMC03
债券代码：2080203.IB/111094.SZ 债券简称：20深地铁债04/20SZMC04
债券代码：2080235.IB/111095.SZ 债券简称：20深地铁债05/20SZMC05
债券代码：2080244.IB/111096.SZ 债券简称：20深地铁债06/20SZMC06
债券代码：2080274.IB/111097.SZ 债券简称：20深地铁债07/20SZMC07
债券代码：2080404.IB/111099.SZ 债券简称：20深地铁债08/20SZMC08
债券代码：2080018.IB/111101.SZ 债券简称：21深地铁债01/21SZMC01
债券代码：2080019.IB/111102.SZ 债券简称：21深地铁债02/21SZMC02
深圳市地铁集团有限公司 2022 年度债权代理事务报告并
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本公司”）作为 2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种一）、2020 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第三期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020年第四期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第五期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第六期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2020 年第七期深圳市地铁集团有限公司公司债券、2021 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照主管机构的相关要求出具本报告。
为出具本报告，本公司对深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对相关债券的投资价值做出任何评价，也未对相关债券的投资风险做出任何判断。相关债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：深圳市地铁集团有限公司

成立日期：1998 年 7 月 31 日

住所：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦

法定代表人：辛杰

注册资本：人民币 466.22 亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营广告业务；自有物业管理；轨逍交通相关业务咨询及教育培训。

股权结构：发行人控股股东及实际控制人均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 100%的股权。
二、债券基本情况

（一）2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种一）

1、发行人：深圳市地铁集团有限公司。

2、债券名称：2020 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券（品种一）。
3、债券简称： “20 深地铁债 01”（银行间市场）、“20SZMC01”（深圳
证券交易所）。

4、上市地点：银行间债券市场、深圳证券交易所。

5、债券代码：2080118.IB（银行间债券市场）、111090.SZ（深圳证券交易所）。

6、发行总额：30 亿元。

7、债券期限：7 年期。

8、票面利率：3.46%。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日
起不另计利息。

10、起息日：自 2020 年 4 月 28 日起，本期债券存续期内每年的 4 月 28 日
为该计息年度的起息日。

11、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 28 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 4 月 28 日（如遇法定……
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