公告日期：2023-06-20

债券简称：20 川交 01/20 川交投债 01 债券代码：111100.SZ/2080385.IB
2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与蜀道投资集团有限责任公司（原四川省交通投资集团有限责任公司）（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：蜀道投资集团有限责任公司（原四川省交通投资集团有限责任公司）

住所：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座

法定代表人：唐勇

注册资本：5,422,600 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内
货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：

跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月10日出具的《蜀道投资集团有限责任公司2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪0510号），发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，上述债券信用等级为AAA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门
提出上市或交易流通申请。本期债券于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上
市流通，简称“20 川交 01”，证券代码为 111100.SZ；于 2020 年 11 月 30 日在全
国银行间债券市场上市流通，简称“20 川交投债 01”，证券代码为 2080385.IB。
（二）付息、兑付情况

上述债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 26 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的
金额忽略不计)。2022 年度，因付息日 2022 年 11 月 26 日为休息日，故本期债
券顺延至 2022 年 11 月 28 日进行债券付息，发行人于 2022 年 11 月 28 日已完成
付息。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2022 年末，2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券
募集资金为 20.00 亿元（扣除发行费用后的募集资金为 19.99 亿元），已使用 19.99
亿元，实际用于募投项目 19.99 亿元，符合《2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》约定。本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（四）发行人信息披露情况

发行……
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