公告日期：2023-04-28

蜀道投资集团有限责任公司公司债券年度报告

（2022 年）

2023 年 04 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与上一期定期报告相比存在重大变化，风险因素如下文列示，请投资者关注：
1、发行人董事及高级管理人员变动

2022 年 1 月 10 日，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）收到中国共产党四川省委员会
及四川省人民政府关于蜀道集团有关职务任免的通知，任命唐勇为本公司党委书记、董事长，根据本公司章程，董事长任法定代表人;任命张胜为本公司党委副书记，同意张胜为本公司总经理人选;免去冯文生的本公司党委书记、委员、董事长、董事职务;免去唐勇的本公司总经理职务。

2022 年 8 月 5 日，发行人收到四川省政府国有资产监督管理委员会关于蜀道集团有关职务任免的通知，
任命钟德盛、李小波为本公司专职外部董事，任命陈浩文为本公司兼职外部董事，免去高晋康的本公司兼职外部董事职务。
2022 年 9 月，发行人根据四川省人民政府关于蜀道集团有关任职通知，聘任周凤岗为本公司副总经理。本次人事变动不会对发行人日常生产经营、偿债能力及董事会决议有效性产生任何重大不利影响。截至本报告期末，发行人各项业务经营情况稳定。
2、注册资本变动
根据四川省政府国有资产监督管理委员会做出的《四川省政府国有资产监督管理委员会关于蜀道投资集团有限责任公司章程修订的批复》(川国资改革〔2022〕6 号) ，发行人注册资本由 480 亿元增加到

542.26 亿元。发行人已于 2022 年 12 月 15 日完成工商登记变更。

3、股权无偿划转

根据发行人 2023 年 1 月 4 日披露的《蜀道投资集团有限责任公司关于内部股权划转的公告》，股权划
转的方式为无偿划转，发行人将持有 7 家子公司四川兴蜀铁路投资有限责任公司 38.4217%、四川成兰铁路投资有限责任公司 44%、四川成渝客专铁路投资有限责任公司 50%、四川渝昆铁路有限公司 50%、四川成渝高速铁路有限公司 42%、四川省成南达铁路投资有限责任公司 53.8％及成自铁路有限责任公司53.2％股权划转至发行人全资子公司四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司。

目录

重要提示......2
重大风险提示......3
释义......6
第一节 公司基本情况 ......7

一、公司基本信息......7

二、信息披露事务负责人基本信息......7

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况......8

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况......8

五、公司独立性情况......9

六、公司合规性情况......10

七、公司业务及经营情况......10
第二节 公司信用类债券基本情况......17

一、公司债券基本信息 ......17

二、公司债券募集资金使用和整改情况 ......19

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 ......23

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况......23

五、增信措施情况......23

六、中介机构情况......23
第三节 重大事项......25

一、审计情况......25

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ......25

三、合并报表范围变化情况......27

四、报告期内亏损情况 ......28

五、资产受限情况......28

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 ......28

七、资金占款情况......29

八、有息负债变动和逾期情况 ......29

九、重要子公司或参股公司情况 ......29

十、对外担保情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。