公告日期：2021-08-18

债券代码： 111100.SZ/2080385.IB 债券简称： 20 川交 01/20 川交投债 01

2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券

2021 年度第七次债权代理事务临时报告

债权代理人（住所：上海市广东路 689 号）二〇二一年八月

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重要声明本报告依据《 2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》 ”）、《 2019 年四川省交通投资集团有限责任公司公司债券债权代理协议及持有人会议规则》（以下简称“《债权代理协议及持有人会议规则》 ”）等相关规定、公开信息披露文件以及四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“海通证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

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一、 事项基本情况根据发行人《 四川省交通投资集团有限责任公司关于名称变更及债务承继的公告》，本次事项具体情况如下：（一）基本情况

1、 发行人名称变更情况经四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”或“发行人”）和四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）股东决议，并经四川省国有资产监督管理委员会批准，交投集团、铁投集团于 2021 年 4 月

2日签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》（“以下简称《协议》”）。根据《协议》，本次合并形式为新设合并。新设公司股东为四川发展（控股）有限责任公司，持有 100%股权。新公司名称为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）。蜀道集团经营范围为“一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”蜀道集团已于 2021年 5 月 26 日在成都市市场监督管理局完成设立登记手续。交投集团及铁投集团将适时注销。

3蜀道集团于 2021 年 5月 28 日与交投集团、铁投集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》。根据该协议，本次合并的交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日为 2021 年 5 月 28 日（含当日）；自交割日起，交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由蜀道集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道集团；协议自各方签字盖章之日起生效。本次名称变更不涉及公司存续期债券名称、简称和代码的变更。

2、 公司债券权利义务承继情况交投集团的所有债权债务及业务由蜀道集团承继，本次名称变更后，蜀道集团承接发行人所拥有的各项权利及承担的各项义务，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺不变。所有债权债务存续期间，蜀道集团将按照原发行条款和条件认真履行信息披露、按期兑付等发行人义务。本次债务承继事宜联系人信息如下：联系人 郑宇天电话 028-85076551地址 四川省成都市高新区天府一街 535 号两江国际 A 座邮编 610094海通证券后续将密切关注发行人对“20 川交 01/20 川交投债 01”的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照相应《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债券债权代理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、 债权代理人的联系方式有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。联系人：黄昱、左黎丽联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 ……
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