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公告日期：2022-06-29
2020 年芜湖市建设投资有限公司
战略性新兴产业专项债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
主承销商1
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2020 年芜湖
市建设投资有限公司战略性新兴产业专项债券（ 以下简称“20 芜湖战新
债”、“20 芜专 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进
一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于芜湖市建设投资有限公司（以下简称“发
行人”）对外公布的《芜湖市建设投资有限公司 2019-2021 年度审计报
告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿
债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。2
一、 本期债券基本要素
债券全称 2020 年芜湖市建设投资有限公司战略性新兴产业专
项债券
债券简称 银行间债券市场： 20 芜湖战新债
深圳证券交易所： 20 芜专 01
发行人名称 芜湖市建设投资有限公司
债券期限
7 年，设置本金提前偿付条款，在债券存续期第 3、
4、 5、 6、 7 个计息年度末逐年分别偿付发行总额的
20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金
部分一起支付。
发行规模 7.70 亿元
债券存量 7.70 亿元
担保情况 无
最新信用评级
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2021 年 6 月 25 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定。
二、 2021 年度发行人履约情况
（一） 募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期企业债券募集资金 7.70 亿元，其中
3.70 亿元用于太赫兹与毫米波集成电路技术工程研究中心， 0.15 亿元用
于太赫兹工程中心功率模块封装中试生产线， 3.85 亿元用于补充公司营
运资金。截至报告出具日， 截至报告出具日，募集资金尚未使用金额 1.1
亿元。
（ 二） 本息兑付情况
发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利
息。发行人不存在应付利息未付的情况。3
（ 四）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、 半年度报告。
三、 2021 年度发行人偿债能力
发行人 2021 年的合并财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合
伙 ） 审 计 ， 该 会 计 师 事 务 所 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告
（ [2022]241Z0051）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该
审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021 年度
完整的经审计的财务报告及其附注。
（一） 资产负债结构以及偿债指标分析
单位：万元
项 目 2021年末 2020年末
资产总计 9,205,283.52 9,119,700.85
其中：流动资产 3,873,660.83 3,807,748.77
其中：存货 287,087.43 276,810.53
非流动资产 5,331,622.69 5,311,952.08
负债合计 4,753,239.85 4,652,248.40
其中：流动负债 1,862,710.99 1,560,596.39
非流动负债 2,890,528.86 3,091,652.01
股东权益合计 4,452,043.67 4,467,452.44
流动比率（倍） 2.08 2.44
速动比率（倍） 1.93 2.26
资产负债率 51.64% 51.01%
注： 1、 流动比率=流动资产/流动负债
2、 速动比率=（流动资产-存货） /流动负债
3、 资产负债率=负债总额/资产总额
2021 年末，发行人资产总计 9,205,283.52 万元，较 2020 年末增加4
85,582.67 万元。 2021 年末，发行人非流动资产 5,331,622.69 万元，占资
产的 57.92%，较 2020 年末增加 19,670.61 万元。发行人流动资产
3,873,660.83 万元，占资产的 42.08%，较 2020 年末增加 65,912.06 万元。
2021 年末，发行人负债合计 4,753,239.85 万元，较 2020 年末增加
100,991.……
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