报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为上证科创板新能源主题指数,主要从科创板市场中选取50只市值较大的光伏、风电以及新能源车等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性新能源产业上市公司证券的整体表现。报告期内,上证指数涨幅-0.48%,沪深300指数涨幅-1.21%,深证成指涨幅0.86%,业绩比较基准增长率-3.21%,跑输主要宽基指数。报告期内,2025年1-2月国内新增光伏装机容量39.47GW,同比增长7.49%,国内动力电池累计装车量为73.6GWh,累计同比增长46.5%。供给端,产能压力仍存,两会政府工作报告再次强调综合整治“内卷式”竞争,发改委表示将分行业出台化解重点产业结构矛盾具体方案。
跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。