公告日期：2025-05-13

招商中证全指自由现金流交易型开放式指
数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：国泰海通证券股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2025 年 5 月 16 日

公告时间：2025 年 5 月 13 日

目 录

一、重要声明与提示 ...... 1
二、基金概览 ...... 1
三、基金的募集与上市交易 ...... 2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ...... 3
五、基金主要当事人简介 ...... 4
六、基金合同摘要 ...... 9
七、基金财务状况 ...... 9
八、基金投资组合 ...... 10
九、重大事件揭示 ...... 13
十、基金管理人承诺 ...... 13
十一、基金托管人承诺 ...... 13
十二、基金上市推荐人意见 ...... 14
十三、备查文件目录 ...... 14
附件：基金合同摘要 ...... 15
一、重要声明与提示

《招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人国泰海通证券股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于 2025 年 4 月 15 日在基金管理人
网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览

1、基金名称：招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

2、基金二级市场交易简称：全指现金（基金扩位证券简称：全指现金流 ETF）

3、证券代码：563770

4、截至本公告书公告日前两个工作日即2025年5月9日基金份额总额：267,307,000.00份

5、截至本公告书公告日前两个工作日即 2025 年 5 月 9 日基金份额净值：1.0001 元
6、本次上市交易份额：267,307,000.00 份

7、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

8、上市交易日期：2025 年 5 月 16 日

9、基金管理人：招商基金管理有限公司

10、基金托管人：国泰海通证券股份有限公司

11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

12、上市推荐人：招商证券股份有限公司

13、申购赎回代理机构（以下简称“一级交易商”）：具体请见《关于开放招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告》以及相关公告。
三、基金的募集与上市交易

（一）上市前基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2025]662 号

2、基金运作方式：交易型开放式

3、基金合同期限：不定期

4、发售日期：2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 30 日。投资者可选择网上现金认购和
网下现金认购 2 种方式。

5、发售价格：1.00 元人民币

6、发售期限：6 个工作日。

7、发售方式：投资者可选择网上现金认购和网下现金认购 2 种方式。

8、发售机构：

（1）网下现金认购的直销机构

招商基金管理有限公司

（2）网下现金认购的发售代理机构

网下现金认购的发售代理机构：暂无

（3）网上现金……
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