公告日期：2026-02-11

华宝中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金

第四次分红公告

公告送出日期：2026 年 2 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝中证 A500 交易型开放式指数证券投资基
金

基金简称 华宝中证 A500ETF

基金主代码 563500

基金合同生效日 2024 年 11 月 22 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《华宝中证 A500 交易型开放式指数证券投资
公告依据 基金基金合同》、《华宝中证 A500 交易型开
放式指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2026 年 1 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：人 0.6498

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 96,534,268.87

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0470

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第一次分红

注：（1）本基金的场内简称为“A500ETF 华宝”。
（2）根据基金合同的约定，基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。
当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 2 月 13 日

除息日 2026 年 2 月 24 日

现金红利发放日 2026 年 2 月 27 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）本公司将于 2026 年 2 月 25 日将拟分配的现金红……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。