公告日期：2025-09-18

华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第一次分红公告

华富中证全指自由现金流交易型开放式指 数证券投资基金 2025 年第一次分红公告
公告送出日期：2025 年 9 月 18 日

华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第一次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华富中证全指自由现金流 ETF

基金主代码 561870

基金合同生效日 2025 年 4 月 29 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《华富中证全指自由现金流交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》、《华富中证全指自由现金流交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 9 月 8 日

基准日基金份额

净值（单位：人民 1.1622

币元）

基准日基金可供

截止收益分 分配利润（单位： 25,901,519.24
配基准日的 人民币元）
相关指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 0.093
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红

注：1、本基金场内简称为“现金流指”，扩位简称为“自由现金流 ETF 全指”。
2、《华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》约定：在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金可每季度对基金相对标的指数的超额收益率进行评价，当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，本基金可进行收益分配；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2）基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第一次分红公告

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 22 日

除息日 2025 年 9 月 23 日（场内）

现金红利发放日 2025 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项

3.1 本公司将于 2025 年 9 月 24 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限
责任公……
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