公告日期：2025-11-13

国联安中证 A500 红利低波动交易型开放式指数证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安中证A500红利低波动交易型开放式指
数证券投资基金

基金简称 国联安中证 A500 红利低波 ETF

基金主代码 560570

基金合同生效日 2025 年 9 月 10 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《国联安中证A500红利低波动交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）、《国联安中证 A500 红利
低波动交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书（更新）》等相关法律文件及相关法律
法规

收益分配基准日 2025 年 11 月 4 日

基准日基金份额 1.0250

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的 4,877,383.04

基准日基金可供

相关指标

分配利润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

注：本基金场内简称为“A500 低波”，扩位简称为“A500 红利 ETF”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 17 日

除息日 2025 年 11 月 18 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 21 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本公司将于 2025 年 11 月 19 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司收到相应款项后，在 2025 年 11 月 20 日闭市后通过资金结算

系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循

中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（2）权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记

日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

风险或提高本基金的投资收益。

（4）因分红导致基金份额净值调整至面……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。